-
HAG
Ekim 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
Fon Bilgileri
Fon yatırım süresi sonunda tahmin edilebilir ve USD bazında getiri elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları için tasarlanmıştır. Belirli bir vadeyi hedefleyerek, USD bazında getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yöneliktir.
Fon portföyünde Ekim 2026 vadeli USD cinsi kamu ve/veya özel sektör eurobondlarına yatırım yapılmaktadır.
Fona giriş haftalık gerçekleşir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (üçüncü işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden ilgili haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Örneğin; hafta içi tüm günleri işgünü olan bir haftada Çarşamba günü saat 13:30’a kadar verilen alım talimatları, Çarşamba gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, Perşembe günü yerine getirilir.
Fondan çıkış aylık gerçekleşir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
Fonun vadesi: 14.10.2026
Aşağıdaki fiyat ve getiri grafiğindeki bilgiler USD cinsinden gösterilmektedir.
Fon Kodu
HAG
Fon Risk Seviyesi
1
2
3
4
5
6
7
Az Riskli
Çok Riskli
Fon Fiyatı USD
-
Fon Büyüklüğü
-
Halka Arz Tarihi
-
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00
İşlem Bitiş Saati
13:30
Portföy Dağılımı
Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri
Alım İşlemleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (üçüncü iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden ilgili haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Örneğin; hafta içi tüm günleri işgünü olan bir haftada Çarşamba günü saat 13:30’a kadar verilen alım talimatları, Çarşamba gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden Perşembe günü yerine getirilir.
Satım İşlemleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
Karşılaştırma Ölçütü
Fon’un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’dir.
USD Getiri Tablosu (%)
Dönem
Getiri (%)
1 Ay
%0
3 Ay
%0
6 Ay
%0
Yılbaşına Göre
%0
1 Yıl
%0
3 Yıl
%0
Halka Arz
%0
USD Fiyat ve Getiri Grafiği
Fon performansı geçmiş döneme aittir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.
Fon Fiyatı
-
Değişim
-
Yükleniyor......
Resmi Bilgilendirme Dökümanları
İzahname
İç Tüzük
İzahname Değişiklikleri
Performans Sunumları
Portföy Dağılım Raporları
Finansal Tablolar
