-
EGP
Ekim 2028 Sürdürülebilirlik Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
Fon Bilgileri
Fon yatırım süresi sonunda tahmin edilebilir ve yeşil/sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak USD bazında getiri elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları için tasarlanmıştır. Belirli bir vadeyi hedefleyerek, USD bazında getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yöneliktir.
Fon portföyünde Ekim 2028 vadeli USD cinsi yeşil/sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacaktır.
Fona giriş haftalık gerçekleşir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (üçüncü işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden ilgili haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Örneğin; hafta içi tüm günleri işgünü olan bir haftada Çarşamba günü saat 13:30’a kadar verilen alım talimatları, Çarşamba gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, Perşembe günü yerine getirilir.
Fondan çıkış aylık gerçekleşir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
Fonun vadesi: 27.10.2028
Aşağıdaki fiyat ve getiri grafiğindeki bilgiler USD cinsinden gösterilmektedir.
Fon Kodu
EGP
Fon Risk Seviyesi
1
2
3
4
5
6
7
Az Riskli
Çok Riskli
Fon Fiyatı USD
-
Fon Büyüklüğü
-
Halka Arz Tarihi
-
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00
İşlem Bitiş Saati
13:30
Portföy Dağılımı
Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri
Alım İşlemleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (üçüncü iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden ilgili haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Örneğin; hafta içi tüm günleri işgünü olan bir haftada Çarşamba günü saat 13:30’a kadar verilen alım talimatları, Çarşamba gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden Perşembe günü yerine getirilir.
Satım İşlemleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
USD Getiri Tablosu (%)
Dönem
Getiri (%)
1 Ay
%0
3 Ay
%0
6 Ay
%0
Yılbaşına Göre
%0
1 Yıl
%0
3 Yıl
%0
Halka Arz
%0
USD Fiyat ve Getiri Grafiği
Fon performansı geçmiş döneme aittir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.
Fon Fiyatı
-
Değişim
-
Yükleniyor......
