• GKG

    Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Bilgileri
Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü Endeksi’ne dâhil olan ortaklık paylarına ve BIST Temettü Endeksi’ne dahil olmamakla beraber temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılır.

Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Fon, düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcılarına orta-uzun vade bakış açısıyla payların değer artışından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden bir nakit akışı sağlamayı hedefler. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının 2. iş günü ile Temmuz ayının 2. iş günü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanacaktır.

Fon her yılın Ocak-Haziran ile Temmuz-Aralık dönemlerinin son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarının, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettülerin, izleyen ilk iş gününde fon portföyünde karşılık ayırarak 2. iş gününde yatırımcılara dağıtacaktır. Kupon ödemesinin oranı; 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur.

Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır. Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır. Kar payı ödeme hesaplamalarına ilişkin detaylar için fonun izahnamesini inceleyebilirsiniz.

Fon Kodu

GKG

Fon Risk Seviyesi

1 2 3 4 5 6 7
Az Riskli Çok Riskli

Fon Fiyatı TL

-

Fon Büyüklüğü

-​

Halka Arz Tarihi

-

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

-

İşlem Başlangıç Saati

09:00

İşlem Bitiş Saati

13:30

Portföy Dağılımı

Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri

• 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
• 13:30'a kadar verilen satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST Temettü Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

TL Getiri Tablosu (%)

Dönem

Getiri (%)

1 Ay

%0

3 Ay

%0

6 Ay

%0

Yılbaşına Göre

%0

1 Yıl

%0

3 Yıl

%0

Halka Arz

%0

Resmi Bilgilendirme Dokümanları

İzahname

İç Tüzük

Yatırımcı Bilgi Formu

İzahname Değişikliği - 28.03.2025

Portföy Dağılım Raporu - 31.03.2025

Garanti BBVA Portföy Geniş Yatırım Fonu Evrenine Göz Atın, Yenilikleri Yakalayın!

Hemen Keşfetmeye Başla!