Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon, ağırlıklı olarak Euro (Avro) cinsinden ihraç edilen kamu ve özel sektör eurobondlarına, para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, yatırımcılarına Euro bazında getiri sunmayı hedeflemektedir. Fon, birikimlerini kısa vadede ve Euro bazında değerlendirmeyi hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.
Euro bazında, Garanti BBVA şubeleri ve dijital kanalları ile TEFAS’a üye tüm kuruluşlardan alım satım yapılabilir. Serbest (Döviz-Avro) Fon, sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
Aşağıdaki fiyat ve getiri grafiğindeki bilgiler EUR cinsinden gösterilmektedir.
13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
13:30’a kadar verilen satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen satım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
Fon’un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Avro cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’nin hesaplama dönemindeki getirisidir. EUR/TRY getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30’da açıklanan gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kurları kullanılmaktadır.