-
EUZ
Serbest (Döviz-Avro) Fon - Avro Serbest Döviz Fon
Fon Bilgileri
Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon, ağırlıklı olarak Euro (Avro) cinsinden ihraç edilen kamu ve özel sektör eurobondlarına, para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, yatırımcılarına Euro bazında getiri sunmayı hedeflemektedir. Fon, birikimlerini kısa vadede ve Euro bazında değerlendirmeyi hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.
Euro bazında, Garanti BBVA şubeleri ve dijital kanalları ile TEFAS’a üye tüm kuruluşlardan alım satım yapılabilir. Serbest (Döviz-Avro) Fon, sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir.
Aşağıdaki fiyat ve getiri grafiğindeki bilgiler EUR cinsinden gösterilmektedir.
Fon Kodu
EUZ
Fon Risk Seviyesi
1
2
3
4
5
6
7
Az Riskli
Çok Riskli
Fon Fiyatı EUR
-
Fon Büyüklüğü
-
Halka Arz Tarihi
-
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00
İşlem Bitiş Saati
13:30
Portföy Dağılımı
Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri
- 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
- 13:30’a kadar verilen satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.
Karşılaştırma Ölçütü
Fon’un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Avro cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi’nin hesaplama dönemindeki getirisidir. EUR/TRY getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30’da açıklanan gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kurları kullanılmaktadır.
EUR Getiri Tablosu (%)
Dönem
Getiri (%)
1 Ay
%0
3 Ay
%0
6 Ay
%0
Yılbaşına Göre
%0
1 Yıl
%0
3 Yıl
%0
Halka Arz
%0
EUR Fiyat ve Getiri Grafiği
Fon performansı geçmiş döneme aittir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.
Fon Fiyatı
-
Değişim
-
Yükleniyor......
Resmi Bilgilendirme Dökümanları
İzahname
İç Tüzük
Yatırımcı Bilgi Formu
İzahname Değişiklikleri
Performans Sunumları
Portföy Dağılım Raporları
Finansal Tablolar
