-
GSU
Kar Payı Ödeyen Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon
Fon Bilgileri
Fon yatırım süresi sonunda, tahmin edilebilir ve USD bazında eurobond getirisi elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları için tasarlanmıştır. Belirli bir vadeyi hedefleyerek, USD bazında getiri ve düzenli kar payı elde etmek isteyen yatırımcılara yöneliktir. Fon, portföyünün tamamına yakını ile en geç 2026 yılı Şubat ayı içinde itfa olacak USD cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapar.
Talep Toplama Dönemi: 02.04.2025-09.04.2025
Halka Arz Tarihi: 09.04.2025
Yatırım Dönemi: 10.04.2025-02.02.2026
Fona girişler talep toplama döneminde gerçekleşir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır.
Fondan çıkış aylık gerçekleşir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
Fonun vadesi: 02.02.2026
Aşağıdaki fiyat ve getiri grafiğindeki bilgiler USD cinsinden gösterilecektir.
Fon Kodu
GSU
Fon Risk Seviyesi
1
2
3
4
5
6
7
Az Riskli
Çok Riskli
Fon Fiyatı USD
-
Fon Büyüklüğü
-
Halka Arz Tarihi
-
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00
İşlem Bitiş Saati
13:30
Portföy Dağılımı
Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri
Alım İşlemleri: Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır.
Satım İşlemleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
USD Getiri Tablosu (%)
Dönem
Getiri (%)
1 Ay
%0
3 Ay
%0
6 Ay
%0
Yılbaşına Göre
%0
1 Yıl
%0
3 Yıl
%0
Halka Arz
%0
USD Fiyat ve Getiri Grafiği
Fon performansı geçmiş döneme aittir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.
Fon Fiyatı
-
Değişim
-
Yükleniyor......
