Fon Bilgileri
Fon yatırım süresi sonunda tahmin edilebilir ve USD bazında getiri elde etmeyi hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları için tasarlanmıştır. Belirli bir vadeyi hedefleyerek, USD bazında getiri ve düzenli kar payı elde etmek isteyen yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyünde Ekim 2025 vadeli USD cinsi kamu ve/veya özel sektör eurobondlarına yatırım yapılacaktır.
Talep Toplama Dönemi: 27.05.2024 - 05.06.2024
Halka Arz Tarihi: 05.06.2024
Yatırım Dönemi: 06.06.2024 - 17.10.2025
Fona girişler talep toplama döneminde gerçekleşir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır.
Fondan çıkış aylık gerçekleşir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
Fonun vadesi: 17.10.2025
Aşağıdaki fiyat ve getiri grafiğindeki bilgiler USD cinsinden gösterilecektir.
Fon Kodu
Fon Risk Seviyesi
Fon Fiyatı USD
-
Fon Büyüklüğü
-
Halka Arz Tarihi
-
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
-
İşlem Başlangıç Saati
09:00
İşlem Bitiş Saati
13:30
Alım - Satım Saat ve Valör Bilgileri
Alım İşlemleri: Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır.
Satım İşlemleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
USD Getiri Tablosu (%)
Dönem
Getiri (%)
1 Ay
%0
3 Ay
%0
6 Ay
%0
Yılbaşına Göre
%0
1 Yıl
%0
3 Yıl
%0
Halka Arz
%0
USD Fiyat ve Getiri Grafiği
Fon performansı geçmiş döneme aittir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.
Fon Fiyatı
-
Değişim
-
Yükleniyor......