Garanti BBVA Portföy

29/04/2025

Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Mart 2027 Serbest (Döviz) Fon

Garanti BBVA Portföy olarak, USD cinsinden birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için tahmin edilebilir bir getiri hedefi ve düzenli kar payı ödemesi yapan yeni bir yatırım fonunu halka arz ediyoruz.

Yeni yatırım fonumuz “GMM-Garanti Portföy Kar Payı Ödeyen Mart 2027 Serbest (Döviz) Fon” portföyünün tamamına yakını ile en geç 2027 yılı Mart ayı içinde itfa olacak USD cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapacaktır.

• Özellikle USD birikimleri için yaklaşık 1,9 yıllık* yatırım süresi sonunda tahmin edilebilir bir getiri elde etmeyi hedefleyen ve düzenli kar payı ödemesi alarak ayrıca nakit akışı yaratmak isteyen yatırımcılar için fonumuz yeni bir yatırım alternatifi olacaktır.
• Fon, sadece Garanti BBVA Şubelerinden alınıp, satılabilir.
• Fon, Serbest Fon türünde olduğu için Nitelikli Yatırımcılar** tarafından alınabilir.

* 31.03.2027  vade sonu tarihi dikkate alınmıştır.

** Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

• Fon, portföyünün tamamına yakını ile en geç 2027 yılı Mart ayı içinde itfa olacak USD cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapar.
• Fon, sadece 31.03.2027 sonuna kadar fonda kalan yatırımcılara öngörülebilir getiri sağlamayı hedefler.
• 31.03.2027 sonuna kadar beklemeyen yatırımcılar erken çıkış komisyonu öder ve elde edecekleri getiri çıkış dönemindeki piyasa koşullarına göre değişir.
• Fon yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını yatırımcılarına yılda 4 defa ödeme yapmayı ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir.

Talep Toplama Dönemi: 05.05.2025-12.05.2025

Halka Arz Tarihi: 12.05.2025

Yatırım Dönemi: 13.05.2025-31.03.2027

Fonun vadesi 31.03.2027 olup, vade sonunda oluşacak USD bazında getirinin, henüz yatırım yapma aşamasında belirli şartlar dahilinde yaklaşık olarak öngörülebilir olması amaçlanmaktadır. Fon’a girişler sadece talep toplama döneminde iletilebilir, fondan çıkışlar ise aylık periyotlarda gerçekleştirilebilecektir. Yatırım süresi içerisinde değişen piyasa koşullarına bağlı olarak fon fiyatında oynaklık söz konusu olabileceğinden, yatırımcılara vade sonu tarihine kadar yatırımda kalınması önerilmektedir.

Erken Çıkış Komisyonu: %2.0’dir. Fonun vadesi (31.03.2027) sona ermeden çıkış yapmak isteyen yatırımcılara %2.0 erken çıkış komisyonu yansıtılarak bu tutar fona gelir kaydedilir. Fondan erken çıkış yapılması halinde, getiri çıkış yapılan dönemdeki piyasa koşullarına bağlı olacaktır. Erken Çıkış Komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır.

Fonun Süresi: Fon’un süresi 31.03.2027 tarihinde sona erecek, fon portföyündeki tüm varlıklar nakde dönüştürülerek fon katılma paylarının bedelleri ödenecektir.

Alım-Satım Esasları:

Alım Esasları:

• Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır.

Satım Esasları:

• Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplama bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir.
• BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon’un izahnamesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

GMM - İzahname